Medios Magnéticos Administración Delegada

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Medios Magnéticos Colaboracion Empresarial

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Medios Magnéticos Colaboración Empresarial

RESOLUCION N 000045 DEL 22 DE AGOSTO DE 2018

Información de contratos de mandato o de administración delegada: En los contratos de mandato o de administración delegada, las personas o entidades que actúen como mandatarios o contratistas, deberán informar el valor total de las operaciones realizadas en el año gravable, inherentes a las actividades ejecutadas en desarrollo de cada uno de los contratos de mandato o de administración delegada, con indicación de los apellidos y nombres o razón social, identificación, dirección, y país de residencia o domicilio de cada uno de los terceros, identificación y apellidos y nombres o razón social del mandante o contratante.

Configuración medios magnéticos para contratos de mandato o de administración delegada

Se configura la tabla de proyectos, teniendo en cuenta que se creará un campo de usuario sobre la tabla de proyectos con búsqueda formateada a mandatarios presentando Código y Nombre de Socios de Negocios tipo Cliente; por la ruta Gestión > Definiciones > Finanzas > Proyectos

Configuracion Tercero "Cooperacion Empresarial"

Configuracion "Tipo Contrato"

Configuracion 'Tipo Fideicomiso'

Se podrán asociar mandatarios a proyectos que no tengan check de validez o estén por fuera del rango de fechas del proyecto, es importante que desde el momento del registro del documento de marketing se asocie el proyecto.

Para la configuración de los formatos DIAN de contratos de administración delegada o de contratos de mandatos (5247, 5248, 5249, 5250, 5251, 5252), los conceptos y las cuentas asociadas a estos a ser reportados, es necesario ingresar a la “Configuración medios magnéticos. Para esto se debe utilizar la siguiente ruta: Informes > medios magnéticos > configuración > Configuración medios magnéticos, al ingresar esta opción se despliega los siguientes formatos:

Para estos nuevos formatos se toman como base y tienen la misma estructura que los formatos (1001,1005,1006,1007,1008 y 1009)

La configuración de los conceptos se hará de acuerdo a las siguientes especificaciones

FORMATO 5247 V1

Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas en contratos de colaboración empresarial

El proceso de configuración de conceptos para el formato 1016 será igual que la usada en el formato 1001, como se muestran en la siguiente tabla:

Teniendo en cuenta la particularidad de retenciones asociadas a cuentas de gasto. Ya que las cuentas de gasto son Cuentas de Orden y las cuentas de retención pueden serlo o pertenecer a cuentas del Balance, se debe asegurar que los movimientos de retención asociados al gasto se presenten en la extracción

Se debe verificar la retención, ya que esta viene configurada desde la cuenta del gasto y el único concepto al que se le debe asociar el código de retención al momento de la configuración es al concepto 5062 (Autorretención CREE) teniendo en cuenta que este debe tener en tipo ret MM seleccionada el check de CREE en la tabla de retención de impuestos en la ruta Gestión > Definiciones > Finanzas > Impuestos > Retención de impuestos.

En el momento de la extracción se puede traer la información por proyecto o por uno o varios mandatarios, si estos campos no tienen información traerá la información de todos los proyectos a los cuales se les halla asociado un mandatario.

Las cuentas de IVA y retenciones que en registros de diario manuales que no tengan base, código ni tarifa se mostraran en inconsistencias en donde podrán ser corregidas y procesadas de nuevo, teniendo en cuenta que el cambio que se realice al momento de la extracción solo se va a ver reflejado en el archivo que se genere mas no va a cambiarse en el sistema.

FORMATO 5247 (V1)

Ingresos recibidos en contratos de colaboración empresarial

El proceso de configuración de conceptos para el formato 1017 es igual que la usada en el formato 1007 sin tener en cuenta el tipo de ingreso ya que el único concepto de este formato es el 4040 (Ingresos a través de contratos de mandato o de administración delegada).

FORMATO 5251 (V1)

Saldos cuentas por cobrar a 31 de diciembre en contratos de colaboración empresarial

El proceso de configuración de conceptos para el formato 5251 es igual que la usada en el formato 1008 el único concepto de este formato es el 1340 (Cuentas por cobrar en contratos de mandato o de administración delegada). Este formato trae información acumulada de la cuenta hasta la fecha que se configure en la extracción.

FORMATO 5252 (V1)

Saldos de cuentas por pagar al 31 de diciembre en contratos de colaboración empresarial

El proceso de configuración de conceptos para el formato 5252 es igual que la usada en el formato 1008 el único concepto de este formato es el 2240 (Pasivos en contratos de mandato o de administración delegada). Al igual que el 5251 este formato trae la información acumulada de la cuenta hasta la fecha configurada en la extracción.

FORMATO 5249 (V1)

IVA descontable en contratos de colaboración empresarial

El proceso de configuración de conceptos para el formato 5249 es igual que la usada en el formato 1005 este formato no maneja concepto, por ende se utilizará el concepto comodín 0000

Hay que configurar el concepto 0000 en la tabla BPCO_MMCO Conceptos MM cada vez que se vaya a cambiar de formato, por la ruta Herramientas > Ventanas definidas por el usuario > BPCO_MMCO Conceptos MM

Se debe tener en cuenta que para las notas crédito o devoluciones se debe configurar el IVA por devolución en los códigos fiscales por la ruta Gestión > Definiciones > Finanzas > Impuestos > Códigos Fiscales

FORMATO 5250

IVA generado en contratos de colaboración empresarial

El proceso de configuración de conceptos para el formato 5250 es igual que la usada en el formato 1006 este formato no maneja concepto, por ende se utilizará el concepto comodín C0000

Es recomendable reinicializar medios antes de generar la extracción inicial del año.

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