PRESENTACIÓN INFORME

Si la empresa posee un volumen de transacciones demasiado alto es recomendable marcar el check   o el check de esta manera evitará un consumo de memoria excesivo; al seleccionar este check imprimirá el reporte en Crystal directamente, pero tendrá las mismas posibilidades de consulta como si se generara el reporte por la ventana de SAP Business One

Incluir Años Anteriores en el Saldo Inicial de PYG

Este campo permite determinar si se va a incluir registros de años anteriores en el saldo inicial del estado de pérdidas y ganancias dentro del informe del balance.

Cantidad de Registros por pagina

Digite el número de registros que desee ver por pagina una vez generado el reporte, para ello debe tener en cuenta el hardware y configuración de su equipo entre más líneas se visualicen por página mas recursos del equipo serán tomados. (Por defecto el formulario de parémetros viene con 100 líneas).

Nivel 1 de acuerdo al PUC

El vínculo solo aparece si el nivel de cuenta parametrizado para el informe es Todos. Esto hace que el nivel de cuenta 1 se muestre de acuerdo al PUC, y que se obligue a hacer el rompimiento por cuenta en primera instancia.

Incluir Detalle

El vinculo afecta la presentación del Informe de terceros, por defecto aparece aparece seleccionado  lo que permite que el informe de su nivel máximo de detalle por SN.

Si se desea ver la información consolidada solo se debe dar cliché en  , en este caso solamente se obtiene la información de forma totalizada de acuerdo con el rompimiento seleccionado (Cuenta, SN, Nit o proyecto).

Incluir Cierres

Determina si se van a incluir los asientos de cierre dentro del informe de balance de terceros.

Nivel de Cuenta

Este campo permite seleccionar el nivel de detalle al que se quiere visualizar las cuentas, para esto solo es necesario dar click en y se despliega un listado para seleccionar en nivel de cuenta.

Los siguientes son los niveles de cuenta que se pueden seleccionar, estos se encuentran clasificados de acuerdo con la estructura del plan de cuentas.

Rompimiento

El nivel de rompimiento permite filtrar la información por cuatro niveles según las necesidades del usuario Cuenta, SN, Nit o proyecto, para esto solo se debe dar clic en el campo y seleccionar el nivel de rompimiento.

Por defecto los rompimientos por Cuenta y NIT se encuentran seleccionados al abrir el formulario.

1. Rompimiento cuenta:

Permite visualizar el acumulado durante el periodo seleccionado. Visualizando toda la información que esta vinculada a la cuenta.

2.   Rompimiento Centro de beneficio:

Permite visualizar el acumulado por centro de beneficio. Este rompimiento permite además visualizar toda la información que esta vinculada al centro de beneficio

3.   Rompimiento NIT

Permite visualizar el acumulado por Nit de cada SN. Presenta todas las transacciones que están vinculadas a este Nit. Es necesario que las cuentas estén asignadas a un socio de negocios para que esto ocurra.

4.   Rompimiento Proyecto

Permite visualizar el acumulado por proyecto. presenta toda la información que esta vinculada al proyecto.

Todos los niveles de rompimiento se pueden combinar e intercalar, se puede utilizar uno o varios, esto con el fin de presentar el reporte de acuerdo a la necesidad del cliente.

Seleccionar rompimientos

El "checkbox" nos permite seleccionar si se desea subrayar los niveles de rompimiento donde se totaliza el informe, así:

Si no se selecciona la opción no se señala el rompimiento.

Segmentación

Aplica para las compañías que utilizan segmentos de cuenta, solo se soportan máximo seis segmentos.

Campo

Descripción

Rompimiento

Muestra el nivel de rompimiento seleccionado, tal como se menciono estos rompimientos pueden ser cuenta, centro de beneficio, proyecto, Nit

Código SN

Presenta el código del socio de negocios y utilizando se tiene acceso a los Datos maestros del socio de negocios.

Transacción

Muestra el registro que soporta la transacción, utilizando se tiene acceso al Registro en el diario al ingresar al asiento contable se puede presionar nuevamente la flecha en el campo y consultar el documento origen.

Línea

Indica el número de la línea del Registro en el Diario en la cual se encuentra ubicada la transacción consultada.

Cuenta

Muestra el código de la cuenta contable y utilizando se tiene acceso al plan de cuentas.

Si la cuenta es segmentada aparece como: _SYS000…

Cuenta segmentada

Muestra el código de la cuenta segmentada. Esta información presenta la cuenta sin la separación de los segmentos.

Fecha

Muestra la fecha de contabilización o la fecha del documento según los parámetros de selección dados por el usuario en el formulario inicial.

NIT

Muestra el Nit del SN por cada fila.

Para el caso de cuantas no asociadas, se debe estar utilizando el campo de usuario InfoCo02 en dichas cuentas.

Valores operaciones

Estos campos presentan los movimientos debito y crédito en el rango de fechas seleccionado. El saldo inicial no trae información ya que este informa muestra el movimiento de las cuentas dentro del rango seleccionado de fechas y el saldo final trae el total de esos movimientos.

Proyecto – Centro de beneficio

Estos campos traen los códigos del proyecto y del Centro de Beneficio correspondiente de acuerdo a la creación de los mismos por parte del  usuario.

Tipo transacción

Estos campos hacen referencia al tipo de transacción como facturas de compra, venta, pagos, notas crédito, etc.

Referencia

Este campo trae los códigos digitados en el campo numero de referencia en la facturas de compra, venta, nota crédito y débito, en pagos efectuados y recibidos.

Solo trae la referencia digitada al momento de la creación del documento, no trae las modificaciones posteriores.